ORDRE ECF/224/2002, de 4 de juny, relativa a la coordinació de la gestió de tresoreria de les entitats autònomes i empreses públiques de la Generalitat de Catalunya.
Sección | Disposicions Generals |
Emisor | Departament D'Economia i Finances |
Rango de Ley | Ordre |
ORDRE ECF/224/2002, de 4 de juny, relativa a la coordinació de la gestió de tresoreria de les entitats autònomes i empreses públiques de la Generalitat de Catalunya.
D'acord amb el que disposa l'article 37.2 de la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002, segons el qual correspon al Departament d'Economia i Finances vetllar per la coordinació de la gestió de tresoreria dels organismes autònoms i les empreses de la Generalitat;
Atesa la necessitat de disposar, amb aquesta finalitat, d'informació puntual sobre les posicions de tresoreria conjuntes de la Generalitat i les seves entitats i empreses públiques, per tal d'optimitzar-ne la gestió i aconseguir una racionalització en les despeses financeres globals,
Ordeno:
-1 Els diferents organismes, entitats i empreses públiques amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya hauran de facilitar les dades sobre les posicions de la tresoreria que gestionin i remetran mensualment dins dels set primers dies hàbils de cada mes, el quadre de l'estat d'aquestes a la Direcció General de Política Financera, en el format que aquesta determini.
-2 Sens perjudici del que es preveu a l'apartat anterior, tant la Direcció General de Política Financera com la Direcció General de Pressupostos i Tresor podran demanar informacions en temps real de la situació de la tresoreria de les entitats esmentades i, en aquest sentit, estaran autoritzades per accedir telemàticament o per un altre mitjà, en l'àmbit de consulta, a la font d'informació dels estats de tresoreria, tant de la pròpia...
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